Finance de marché : organisation et acteurs des marchés financiers
GFN113


Objectifs pédagogiques :

Connaître l'architecture et le fonctionnement des marchés financiers ; appréhender le rôle des principaux acteurs présents sur les marchés financiers, en particulier les prestataires de service d'investissement et les investisseurs ; comprendre des actualités économiques du marché financier

Public et conditions d'accès :

Public niveau bac+2.
Cette UE présente l'organisation des marchés financiers, le fonctionnement de leurs infrastructures (de négociation et de post-marché) ainsi que les différents types d'investisseurs. Elle donne également des éléments de préparation pour les auditeurs désireux de se présenter à l'examen certifiant les connaissances minimales de l'environnement réglementaire, déontologique et technique dont doivent désormais justifier les professionnels des activités de marché qui exercent chez un prestataire de services d'investissement (PSI).

Contenu de la formation :

Introduction

  • Les fonctions des marchés financiers (financement de l'économie, gestion du risque, valorisation et liquidité des actifs)
  • Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre et de liquidité
  • Introduction en bourse (IPO)
  • Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme... )
  • Architecture des marchés (dirigés par des ordres et dirigés par des prix)
  • Trading algorithmique et trading à haute fréquence

 

Les marchés d'actions

  • Les directives MIF 1 et MIF 2; la fragmentation des marchés (les systèmes multilatéraux de négociation, les dark pools,...)
  • Panorama des marchés mondiaux (Euronext, NYSE, NASDAQ) et leur infrastructure
  • Des indices (CAC40, DAX, Dow Jones, NASDAQ100, FTSE100…)

 

Les marchés obligataires

  • Émission obligataire
  • Organisation du marché obligataire
  • Politique monétaire de la banque centrale liée aux marchés obligataires
  • Types des obligations
  • Le risque de défaut et les agences de notation
  • La crise de sub-prime (des raisons, des mécanismes, la contagion)

 

Les acteurs

  • Les organismes de placement collectif (fonds traditionnels, ETF, hedge funds,...) ; les fonds de pension (fonds à cotisations définies versus fonds à prestations définies, politique de placement...) ; capital-investissement (Private equity), les investisseurs individuels.
  • Les intermédiaires
  • Le régulateur

 

Bibliographie :
  • Harb E., Veryzhenko I., Masset A., Murat P.: Finance (Dunod, 2014)
  • Chardoillet, Salvat, Tournyoul du Clos: L'essentiel des marchés financiers. Front office, post-marché et gestion de risques

Prochaines sessions de formation

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Centre de formation Semestre
2023/2024
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formation
Modalité Crédits    
Paris Semestre 2 Mardi 6 crédits (1)

Date de début des cours (*) :

  • 05/02/2024

* Les dates fournies sont d'ordre général à toutes les formations.
  Les cours pour cette formation peuvent potentiellement commencer un peu plus tard dans le semestre.

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Date de début de cours :
  • Île-de-France :
    • 1er semestre et annuel : 02/10/2023
    • 2e semestre : 19/02/2024
  • Paris :
    • 1er semestre et annuel : 18/09/2023
    • 2e semestre : 05/02/2024

Les dates fournies sont d'ordre général à toutes les formations. Les cours pour cette formation peuvent potentiellement commencer un peu plus tard dans le semestre.

Annuel :

Il s'étend de fin septembre / début octobre à début juillet (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).

Semestre 1 :

Il s'étend de fin septembre / début octobre à fin janvier / début février (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).

Semestre 2 :

Il s'étend de fin février / début mars à début juillet (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).

Cours du soir :

Les cours commencent le plus souvent à 18h30 dans les centres.

  Cours en journée :

Se renseigner auprès du centre pour connaître les horaires.

Cours en ligne :

les cours sont diffusés sous forme de séances numériques via une plateforme d’e-learning animées et tutorées par un enseignant. Des séances de regroupement en visio sont proposées.

  Classe virtuelle :

L'enseignant à distance intervient en direct et en visioconférence sur la plateforme d'e-learning. Il complète son intervention par des activités interactives (exercices échanges…)

  Cours en ligne hybride :

Cette modalité associe des cours en ligne tutorées et des regroupements en présentiel obligatoires.

  Cours hybrides :

Cette modalité mixe des cours en présentiel (en cours du soir ou en journée) et des cours en ligne.

  Cours en ligne organisés par un autre
centre CNAM Régional :

Les cours sont diffusés sous forme de séances numériques via une plateforme d'e-learning animées et tutorées par un enseignant.

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