Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises - GFN108

Objectifs pédagogiques :

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.

Public et conditions d'accès :

Public ayant acquis un niveau bac+3 dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. La formation n'est pas soumise à agrément.

La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.

Compétences :

Elaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme.
Etablir un reporting de trésorerie.
Optimiser la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser.
Gérer la relation banque/entreprise : choix des banques, négociation et contrôle des conditions tarifaires.
Arbitrer entre les différentes sources de financement à court terme et négocier les lignes de crédit.
Analyser une exposition au risque de taux et gérer les opérations de couverture avec les banques.

Méthodes de validation :

Cette UE est validée sur la base d'un examen final. La note prise en compte pour la validation de l'UE est la note d'examen, à celle-ci peut être ajoutée, le cas échéant, un bonus EAD (exercices à distance) de 2 points maximum.

Contenu de la formation :

Les missions du trésorier et le cash management

Rappel de la définition de la trésorerie/FR/BFR
Organisation et enjeux de la trésorerie en entreprise
Environnement, Evolution des marchés, Priorités des directions financières
Focus sur la lutte contre la fraude
Définition(s) de la position "Cash" et gestion en valeur
L'équilibrage de la position de trésorerie / techniques de cash pooling.

Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires

L'environnement bancaire et le contexte de la relation banque / entreprise
L'espace unique des paiements en euros (SEPA)
Les instruments de référence en Europe : virements SCT / prélèvements SDD, le format international ISO 20022 et les solutions protocolaires (SWIFT / EBICS)
La négociation bancaire et son suivi. L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios, le contrôle des frais et des conditions. Exemples d'appels d'offres bancaires.
Gestion quotidienne, position et contrôle des frais et agios

Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation

Les placements de trésorerie
Allocation placements, analyse de supports et des indicateurs
Gestion des risques et points clés
Panorama des financements et dérivés de taux - Exemple de financement amortissable - Term Loan + SWAP, adossement
Les évolutions des financements, désintermédiation et nouvelles plateformes

Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle

Panorama des systèmes d'information de trésorerie
Bonnes pratiques de lutte contre la fraude (AFTE)
Exemples projets de sécurisation / signature électronique / innovations en solutions digitales et retour d'expériences
La gestion prévisionnelle et modélisation Cashflow - Le Budget de Trésorerie: l'approche par les bilans / analyse des encaissements & décaissements.
Construction du budget, analyse solutions et reporting

Bibliographie :

M. Gaugain et R. Sauvée-Crambert: Gestion de la Trésorerie, Economica, Collection AFTE
Erwan Le Saout: Introduction au marchés financiers, Economica, Collection Gestion
B. Poloniato et D. Voyenne: La nouvelle trésorerie d'entreprise : de la gestion quotidienne aux marchés financiers, InterEditions
P-E Dubois, P. Helaine et A-S Weyland-Dufresne: Les billets de trésorerie, Economica, Collection Gestion
B. Blanchet et D. Voyenne: Le crédit inter-entreprises : un mal nécessaire, Economica
L. Bobot et D. Voyenne: Le besoin en fonds de roulement, Economica, Collection AFTE

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants :

MR10704A : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Gestion de patrimoine
MR10702A : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance de marché et gestion des capitaux
MR10703A : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance numérique et Fintech
MR10701A : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance d'entreprise et ingénierie financière
CS8400A : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie
CC0100A : Certificat de compétence Management financier

Code UE GFN108

Crédits 6 ECTS

Volume horaire 45 Heures

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Vous pouvez consulter nos tarifs ici. Selon votre statut, il existe différents dispositifs de financement qui peuvent financer jusqu'à 100 % de votre formation. Nos chargés de formation en centre vous accompagneront pour constituer votre dossier.
Date de début de cours :
Île-de-France : 1^er semestre et annuel : 02/10/2023 2^e semestre : 19/02/2024 Paris : 1^er semestre et annuel : 18/09/2023 2^e semestre : 05/02/2024 Les dates fournies sont d'ordre général à toutes les formations. Les cours pour cette formation peuvent potentiellement commencer un peu plus tard dans le semestre.
Annuel :
Il s'étend de fin septembre / début octobre à début juillet (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).
Semestre 1 :
Il s'étend de fin septembre / début octobre à fin janvier / début février (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).
Semestre 2 :
Il s'étend de fin février / début mars à début juillet (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).

	Cours du soir :
	Les cours commencent le plus souvent à 18h30 dans les centres.
	Cours en journée :
	Se renseigner auprès du centre pour connaître les horaires.
	Cours en ligne :
	les cours sont diffusés sous forme de séances numériques via une plateforme d’e-learning animées et tutorées par un enseignant. Des séances de regroupement en visio sont proposées.
	Classe virtuelle :
	L'enseignant à distance intervient en direct et en visioconférence sur la plateforme d'e-learning. Il complète son intervention par des activités interactives (exercices échanges…)
	Cours en ligne hybride :
	Cette modalité associe des cours en ligne tutorées et des regroupements en présentiel obligatoires.
	Cours hybrides :
	Cette modalité mixe des cours en présentiel (en cours du soir ou en journée) et des cours en ligne.
	Cours en ligne organisés par un autre centre CNAM Régional :
	Les cours sont diffusés sous forme de séances numériques via une plateforme d'e-learning animées et tutorées par un enseignant.

En savoir plus sur nos modalités

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